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help:34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201 [2024/01/29 16:53] – [1. Einrichtung] erphelp:34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201 [2025/08/04 10:00] (aktuell) – [1. Einrichtung] erp
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-Lastschrift-Mandate werden entweder in der SimbaERP oder in der Simba Finanzbuchhaltung erfasst und bearbeitet. Werden sie in der ERP gepflegt, so ist die ERP das führende System. In diesem Fall werden mit dem SCS-Export im Kontokorrent-Stammdatensatz auch die Daten des SEPA Lastschrift-Mandats an die Fibu übergeben. Ein eventuell in der Fibu gespeichertes Mandat wird dabei überschrieben.+Lastschrift-Mandate werden entweder in der SimbaERP oder in der Simba Finanzbuchhaltung erfasst und gepflegt. Werden sie in der ERP gepflegt, so ist die ERP das führende System. In diesem Fall werden mit dem SCS-Export im Kontokorrent-Stammdatensatz auch die Daten des SEPA Lastschrift-Mandats an die Fibu übergeben. Ein eventuell in der Fibu gespeichertes Mandat wird dabei aktualisiert und überschrieben.
  
 Die Übergabe der SEPA Lastschrift-Mandate an die Fibu muss einmalig in der ERP eingerichtet werden. Entscheidend ist der Systemparameter ''SEPALastschriftZahlungsbedingung''. Nur wenn  Die Übergabe der SEPA Lastschrift-Mandate an die Fibu muss einmalig in der ERP eingerichtet werden. Entscheidend ist der Systemparameter ''SEPALastschriftZahlungsbedingung''. Nur wenn 
  
-  * zu diesem Systemparameter ein Wert eingetragen ist  - einzutragen ist der Schlüssel der SEPA-Zahlungsbedingung aus dem Nachschlagewert Zahlungsbedingungen (ZBED) - +  * zu diesem Systemparameter ein Wert eingetragen ist  - einzutragen ist der Schlüssel der SEPA-Zahlungsbedingung aus dem Nachschlagewert Zahlungsbedingungen (ZBED). Gibt es mehrere SEPA-Zahlungsbedingungen tragen Sie die relevanten Schlüssel mit Semikolon getrennt und ohne Leerschritt ein.
   * UND wenn im Kundenstamm im Feld Zahlungsbedingung diese SEPA-Zahlungsbedingung gespeichert ist   * UND wenn im Kundenstamm im Feld Zahlungsbedingung diese SEPA-Zahlungsbedingung gespeichert ist
   * UND wenn der Kunde ein aktives SEPA Lastschrift-Mandat hat   * UND wenn der Kunde ein aktives SEPA Lastschrift-Mandat hat
  
-werden im Kontokorrent-Stammdatensatz des SCS-Exports folgende Daten übermittelt: +werden im Kontokorrent-Stammdatensatz des SCS-Exports folgende Daten exportiert: 
  
-  * die fixe Zahlungsart SEPA-Lastschrift+  * die fixe Zahlungsart SEPA-Lastschrift 
   * das Signaturdatum des aktiven Mandats   * das Signaturdatum des aktiven Mandats
   * die IBAN   * die IBAN
   * die Mandatsreferenz des aktiven Mandats   * die Mandatsreferenz des aktiven Mandats
 +  * und ggf. der abweichende Kontoinhaber
 +
 +Dabei wird zwischen SEPA-Basislastschrift und SEPA-Firmenlastschrift unterschieden.
  
 ===== - Neuanlage eines SEPA Lastschrift-Mandats ===== ===== - Neuanlage eines SEPA Lastschrift-Mandats =====
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 ''Letzte Verwendung:'' Wurde das Mandat bereits an die Fibu übergeben, so wird hier das jeweils letzte Exportdatum angezeigt. Bei einem neu angelegten Mandat ist das Datumsfeld leer. ''Letzte Verwendung:'' Wurde das Mandat bereits an die Fibu übergeben, so wird hier das jeweils letzte Exportdatum angezeigt. Bei einem neu angelegten Mandat ist das Datumsfeld leer.
  
-''Signierungsdatum:'' Datum der Mandatserteilung.+''Signierungsdatum:'' Datum der Mandatserteilung. Hat das Mandat den Status aktiv, ist das Signierungsdatum ein Pflichtfeld.
  
-''Lastschrifttyp:'' Es wird fix Basislastschrift übergeben.+''Lastschrifttyp:'' Um welchen Typ von Lastschrift handelt es sich, Basislastschrift oder Firmenlastschrift?
  
 ''Status:'' Zum Kunden kann es nur ein aktives Mandat geben. Ein zweites aktives Mandat wird nicht gespeichert.  ''Status:'' Zum Kunden kann es nur ein aktives Mandat geben. Ein zweites aktives Mandat wird nicht gespeichert. 
  
-''IBAN:'' Ist bereits im Kundenstamm eine IBAN gespeichert und soll diese IBAN auch für das Mandat genutzt werden, so kann das Feld IBAN im Mandat leer bleiben. Es wird dann automatisch die IBAN aus dem Kundenstamm  für das Mandat genutzt. Ist im Kundenstamm und im Mandat eine IBAN eingetragen, wird die IBAN aus dem Mandat für die SEPA-Lastschrift genutzt. Die im Kundenstamm gespeicherte Bankverbindung wird in der Fibu als Bank1 gespeichert, die Bankverbindung aus dem Mandat als Bank2.+''IBAN:'' Hat das Mandat den Status aktiv, ist die IBAN Pflichtfeld. Sie muss im Mandat eingetragen sein. 
 + 
 +''Daten aus Kundenstamm übernehmen:'' Ist bereits im Kundenstamm eine IBAN gespeichert und soll diese IBAN auch für das Mandat genutzt werden, kann die Bankverbindung über diesen Button aus dem Kundenstamm in das Mandat kopiert werden. Übernommen werden neben der IBAN auch die BIC und derabweichende Kontoinhaber. 
 + 
 +Sind im Kundenstamm und im Mandat eine IBAN eingetragen, wird die IBAN aus dem Mandat für die SEPA-Lastschrift genutzt. Die im Kundenstamm gespeicherte Bankverbindung wird in der Fibu als Bank1 gespeichert, die Bankverbindung aus dem Mandat als Bank2.
  
 ''BIC:'' Die BIC wird nur benötigt, falls die IBAN nicht mit DE beginnt.  ''BIC:'' Die BIC wird nur benötigt, falls die IBAN nicht mit DE beginnt. 
  
 ''Hinweis:'' Für interne Zwecke. ''Hinweis:'' Für interne Zwecke.
 +
 +''Abw. Kontoinhaber:'' Nur wenn Kontoinhaber und Kunde nicht identisch sind, tragen Sie hier den abweichenden Kontoinhaber ein.
  
 ''Speichern:'' Das neu angelegte Mandat muss gespeichert werden.  ''Speichern:'' Das neu angelegte Mandat muss gespeichert werden. 
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 ''Vorhandene Mandate:'' Die zum Kunden angelegten Mandate werden mit ihrem Status unter ''Vorhandene Mandate'' angezeigt. ''Vorhandene Mandate:'' Die zum Kunden angelegten Mandate werden mit ihrem Status unter ''Vorhandene Mandate'' angezeigt.
  ===== - Statusänderungen =====  ===== - Statusänderungen =====
-SEPA-Mandate können widerrufen werden, ein Bankeinzug kann 'platzen'. In diesem Fall muss der Status des aktiven Mandats in der ERP angepasst werden. Und auch die Zahlungsbedingung im Kundenstamm sollte entsprechend angepasst werden. +SEPA-Mandate können widerrufen werden, ein Bankeinzug kann 'platzen'. In diesem Fall muss der Status des aktiven Mandats in der ERP angepasst werden.  
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 +Ändern Sie zunächst den Kunden - der Kunde muss im Änderungsmodus sein - klicken Sie dann auf den Reiter Lastschrift Mandate. Wählen Sie unter Vorhandene Mandate das entsprechende Mandat aus, so dass es im Detail angezeigt wird. Ändern Sie nun den Status und speichern Sie das Mandat.  
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 +Auch die Zahlungsbedingung im Kundenstamm muss entsprechend angepasst werden. Ändern Sie die Zahlungsbedingung von SEPA-Lastschrift auf eine andere gültige Zahlungsbedingung.
  
 Hat der Kunde kein aktives Mandat mehr, so wird beim nächsten SCS-Export im Kontokorrent-Stammdatensatz für die fixe Zahlungsart der Wert -1 übergeben. In der Fibu wird dann als fixe Zahlungsart "Keine Angaben" gesetzt und das Sepa-Lastschriftmandat gelöscht. Es steht auf "Keine Angaben".  Hat der Kunde kein aktives Mandat mehr, so wird beim nächsten SCS-Export im Kontokorrent-Stammdatensatz für die fixe Zahlungsart der Wert -1 übergeben. In der Fibu wird dann als fixe Zahlungsart "Keine Angaben" gesetzt und das Sepa-Lastschriftmandat gelöscht. Es steht auf "Keine Angaben". 
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 +===== - Drucken =====
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 +Über den Button Drucken gelangen Sie in die Druckvorschau. Mit dem angezeigten Dokument können Sie ein neues SEPA-Mandat beim Kunden anfordern.
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 ===== - Änderung der Zahlungsbedingung im Beleg ===== ===== - Änderung der Zahlungsbedingung im Beleg =====
help/34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201.1706547194.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/29 16:53 von erp

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