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help:99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01 [2026/08/14 10:30] – erphelp:99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01 [2026/09/02 14:42] (aktuell) – [1.5 Die Inhalte der ZIP-Datei] erp
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 ====== Simba SCS Export ====== ====== Simba SCS Export ======
  
-Der SCS-Export exportiert Rechnungen und Gutschriften, die anschließend in die Finanzbuchhaltung importiert werden.+Über den SCS-Export werden Rechnungen und Gutschriften exportiert. Diese werden anschließend in die Finanzbuchhaltung importiert.
  
 Exportiert werden  Exportiert werden 
-  * die Buchungsdatensätze der Belege, die freigegeben sind und noch nicht exportiert wurden, ggf. nach Erlöskonto und Kostenstelle gerafft. Stornierte Belege werden nicht übergeben.+  * die Buchungsdatensätze der Belege, die freigegeben sind und noch nicht exportiert wurden, ggf. nach Erlöskonto und Kostenstelle gerafft. Stornierte Belege werden nicht exportiert. Belege, die bereits über den SCS-Export exportiert wurden, werden kein zweites Mal exportiert.
   * die PDF der Belege. Bei E-Rechnungen ist das xml der Rechnung im PDF inkludiert (ZUGFeRD-Rechnung)   * die PDF der Belege. Bei E-Rechnungen ist das xml der Rechnung im PDF inkludiert (ZUGFeRD-Rechnung)
   * die Kontokorrentdaten der zugehörigen Rechnungsempfänger sowie    * die Kontokorrentdaten der zugehörigen Rechnungsempfänger sowie 
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 **Hinweis zur Freigabe von Belegen:** **Hinweis zur Freigabe von Belegen:**
- 
 Beim Speichern einer Rechnung erscheint die Abfrage "Rechnung jetzt verarbeiten?" Beantworten Sie diese Frage mit ja, so  ist die Rechnung freigegeben.  Beim Speichern einer Rechnung erscheint die Abfrage "Rechnung jetzt verarbeiten?" Beantworten Sie diese Frage mit ja, so  ist die Rechnung freigegeben. 
 Beantworten Sie die Frage mit nein, ist die Rechnung nicht freigegeben.  Beantworten Sie die Frage mit nein, ist die Rechnung nicht freigegeben. 
 Nur freigegebene Belege werden mit dem SCS-Export exportiert. Nur freigegebene Belege werden mit dem SCS-Export exportiert.
  
-**Die Felder im Einzelnen:**+Über den [[help:5fd23b82-81bb-4ca5-b81b-425d8d2681fd|SCS-Reset]] wird die Kennzeichnung, dass ein Beleg bereits exportiert wurde, aufgehoben. Die betroffenen Belege sind wieder änderbar und werden mit dem nächsten SCS-Export wieder exportiert. 
 + 
 +===== - Berücksichtigung von Mandanten ===== 
 + 
 + 
 +==== - ERP-Mandant ====
  
-''ERP-Mandant:''  
  
 Es besteht die Möglichkeit, in der ERP mit Mandanten zu arbeiten. In Belegen kann ein [[help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7|ERP-Mandant]] hinterlegt werden, so dass Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten beim SCS-Export getrennt exportiert werden, um sie dann - in der Finanzbuchhaltung - in unterschiedliche Fibu-Mandanten einlesen zu können. Es besteht die Möglichkeit, in der ERP mit Mandanten zu arbeiten. In Belegen kann ein [[help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7|ERP-Mandant]] hinterlegt werden, so dass Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten beim SCS-Export getrennt exportiert werden, um sie dann - in der Finanzbuchhaltung - in unterschiedliche Fibu-Mandanten einlesen zu können.
  
-''Alle Mandanten exportieren:''+==== - Gleichzeitiger SCS-Export von mehreren Mandanten ====
  
-Dieses Feld steht i.d.R. auf Nein. Setzen Sie das Feld nur auf JA, wenn  +Es können mehrere ERP-Mandanten gleichzeitig exportiert werden. Das Feld ''Alle Mandanten exportieren:'' steht i.d.R. auf Nein. Setzen Sie das Feld nur auf JA, wenn  
-  * Sie Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten erfassen  +  * Sie Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten erfassen UND 
-UND +  * die Fibu-MandantenNr. in allen ERP-Mandanten gepflegt ist UND
-  * die Fibu-MandantenNr. in allen ERP-Mandanten gepflegt ist +
-UND+
   * Sie alle Mandanten mit einem Aufruf ('in einem Rutsch') an die Fibu übergeben wollen.   * Sie alle Mandanten mit einem Aufruf ('in einem Rutsch') an die Fibu übergeben wollen.
  
 Für jeden aktiven ERP-Mandanten entsteht dann eine SCS-ZIP-Datei. Für jeden aktiven ERP-Mandanten entsteht dann eine SCS-ZIP-Datei.
  
-''Fibu-MandantenNr.:'' Die Nummer eines Mandanten in der Finanzbuchhaltung+==== - Fallunterscheidungen ====
  
  
 +**Fall 1: Sie arbeiten nicht mit Mandanten** 
  
-Folgende Fälle sind zu unterscheiden:+Das Feld ERP-Mandant ist in Ihren Belegen nicht gesetzt. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:
  
-Fall 1: Das Feld ERP-Mandant ist in Ihren Belegen nicht gesetzt. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:+''ERP-Mandant:'' leer, kein Eintrag
  
-ERP-Mandant: leer, kein Eintrag +''Alle Mandanten exportieren:'' Nein 
-Alle Mandanten exportieren: Nein + 
-Fibu-MandantenNr: Tragen Sie hier Ihre Fibu-MandantenNr ein.+''Fibu-MandantenNr:'' Tragen Sie hier Ihre Fibu-MandantenNr ein.
  
 Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege exportiert. Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege exportiert.
  
-Fall 2: Sie arbeiten mit nur einem ERP-Mandanten und in Ihren Belegen ist im Feld Mandant dieser ERP-Mandant gespeichert. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:+**Fall 2: Sie arbeiten mit nur einem ERP-Mandanten** 
  
-ERP-Mandant: Tragen Sie den ERP-Mandanten ein. +In Ihren Belegen ist im Feld Mandant immer der selbe ERP-Mandant gespeichert. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:
-Alle Mandanten exportieren: Nein +
-Fibu-MandantenNr: Tragen Sie hier Ihre Fibu-MandantenNr ein. +
  
 +''ERP-Mandant:'' Tragen Sie den ERP-Mandanten ein.
  
 +''Alle Mandanten exportieren:'' Nein
  
-Fall 3: Sie arbeiten mit mehreren Mandanten und erfassen Rechnungen zu unterschiedlichen Mandanten.+''Fibu-MandantenNr:'' Ist die Fibu-MandantenNr im ERP-Mandanten gepflegt, wird die Nummer automatisch gesetzt. Ansonsten tragen Sie die Nummer manuell ein.
  
 +Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu diesem Mandanten exportiert.
  
 +**Fall 3: Sie arbeiten mit mehreren Mandanten** 
 +
 +Sie erfassen Rechnungen zu unterschiedlichen Mandanten.
 +
 +Wollen Sie aktuell nur die Belege zu einem ERP-Mandanten an die Fibu übertragen, so machen Sie die selben Eintragungen wie in Fall 2 beschrieben. Wollen sie alle Mandanten gleichzeitig übergeben, nehmen Sie folgende Eintragungen vor:
 +
 +''ERP-Mandant:'' leer, kein Eintrag
 +
 +''Alle Mandanten exportieren:'' Ja
 +
 +''Fibu-MandantenNr:'' leer, kein Eintrag
 +
 +Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu den aktiven Mandanten exportiert. Für jeden Mandanten wird eine separate ZIP-Datei erstellt.
 +
 +==== - Weitere Felder im SCS-Export ====
  
-Falls Sie mit unterschiedlichen Mandanten und diese Mandanten auch in der Finanzbuchhaltung getrennt sind,  arbeiten, können Sie die zu exportierenden Belege trennen. Es werden dann nur die Belege mit der hier eingetragenen Belegart exportiert. Ansonsten bleibt das Feld leer und es werden alle betroffenen Belege übergeben. 
  
-''Simba MandantenNr:'' Tragen Sie die Nummer Ihres FIBU-Mandanten ein. 
  
 ''Testmodus:'' Beim Export im Testmodus gelten die Belegdaten noch nicht als exportiert, sie werden beim nächsten Export erneut exportiert. ''Testmodus:'' Beim Export im Testmodus gelten die Belegdaten noch nicht als exportiert, sie werden beim nächsten Export erneut exportiert.
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 Über diesen Reiter werden Kontokorrentdaten auch ohne Belege exportiert. Über diesen Reiter werden Kontokorrentdaten auch ohne Belege exportiert.
  
-**Der Reiter Export-Protokoll**+**Der Reiter Einzel-Export-Protokoll**
  
 Der Datenexport wird protokolliert, das Protokoll kann über die Diskette gespeichert werden. Der Datenexport wird protokolliert, das Protokoll kann über die Diskette gespeichert werden.
  
-**Ausgleichsbuchungen**+**Der Reiter Massenexport Protokoll**
  
 +Falls mehrere Mandanten gleichzeitig exportiert werden, wird hier der Export zu jedem Mandanten protokolliert.
 +
 +**Prüfen Sie nach jedem Export die Exportprotokolle.**
 +
 +**Ausgleichsbuchungen**
  
 Innerhalb eines Belegs kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Ist die Summe der Nettobeträge je MwSt-Satz plus die Summe der MwSt-Beträge je MwSt-Satz ungleich dem Rechnungsendbetrag, so wird automatisch eine Ausgleichsbuchung über den Differenzbetrag erstellt. Innerhalb eines Belegs kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Ist die Summe der Nettobeträge je MwSt-Satz plus die Summe der MwSt-Beträge je MwSt-Satz ungleich dem Rechnungsendbetrag, so wird automatisch eine Ausgleichsbuchung über den Differenzbetrag erstellt.
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 +==== - Die Inhalte der ZIP-Datei ====
 +Die ZIP-Datei beinhaltet die folgenden Dateien:
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 +  * Das Exportprotokoll befindet sich in der Datei ERP.LOG
 +  * Die Buchungsdatensätze befinden sich in der SCS-Datei
 +  * Zu jeder Rechnung (BCH-Datensatz in der SCS-Datei) ist zudem das PDF abgestellt - vorausgesetzt der SCS-Export wurde mit der Einstellung inkl. PDF erstellt.
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help/99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01.1786703419.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/08/14 10:30 von erp

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