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help:99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01 [2026/08/14 12:38] – [1. Mandanten] erphelp:99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01 [2026/09/02 14:42] (aktuell) – [1.5 Die Inhalte der ZIP-Datei] erp
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 ====== Simba SCS Export ====== ====== Simba SCS Export ======
  
- +Über den SCS-Export werden Rechnungen und Gutschriften exportiert. Diese werden anschließend in die Finanzbuchhaltung importiert.
-Der SCS-Export exportiert Rechnungen und Gutschriften. Diese werden anschließend in die Finanzbuchhaltung importiert.+
  
 Exportiert werden  Exportiert werden 
-  * die Buchungsdatensätze der Belege, die freigegeben sind und noch nicht exportiert wurden, ggf. nach Erlöskonto und Kostenstelle gerafft. Stornierte Belege werden nicht übergeben.+  * die Buchungsdatensätze der Belege, die freigegeben sind und noch nicht exportiert wurden, ggf. nach Erlöskonto und Kostenstelle gerafft. Stornierte Belege werden nicht exportiert. Belege, die bereits über den SCS-Export exportiert wurden, werden kein zweites Mal exportiert.
   * die PDF der Belege. Bei E-Rechnungen ist das xml der Rechnung im PDF inkludiert (ZUGFeRD-Rechnung)   * die PDF der Belege. Bei E-Rechnungen ist das xml der Rechnung im PDF inkludiert (ZUGFeRD-Rechnung)
   * die Kontokorrentdaten der zugehörigen Rechnungsempfänger sowie    * die Kontokorrentdaten der zugehörigen Rechnungsempfänger sowie 
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 Beantworten Sie die Frage mit nein, ist die Rechnung nicht freigegeben.  Beantworten Sie die Frage mit nein, ist die Rechnung nicht freigegeben. 
 Nur freigegebene Belege werden mit dem SCS-Export exportiert. Nur freigegebene Belege werden mit dem SCS-Export exportiert.
 +
 +Über den [[help:5fd23b82-81bb-4ca5-b81b-425d8d2681fd|SCS-Reset]] wird die Kennzeichnung, dass ein Beleg bereits exportiert wurde, aufgehoben. Die betroffenen Belege sind wieder änderbar und werden mit dem nächsten SCS-Export wieder exportiert.
  
 ===== - Berücksichtigung von Mandanten ===== ===== - Berücksichtigung von Mandanten =====
  
  
-==== ERP-Mandant ====+==== - ERP-Mandant ====
  
  
 Es besteht die Möglichkeit, in der ERP mit Mandanten zu arbeiten. In Belegen kann ein [[help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7|ERP-Mandant]] hinterlegt werden, so dass Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten beim SCS-Export getrennt exportiert werden, um sie dann - in der Finanzbuchhaltung - in unterschiedliche Fibu-Mandanten einlesen zu können. Es besteht die Möglichkeit, in der ERP mit Mandanten zu arbeiten. In Belegen kann ein [[help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7|ERP-Mandant]] hinterlegt werden, so dass Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten beim SCS-Export getrennt exportiert werden, um sie dann - in der Finanzbuchhaltung - in unterschiedliche Fibu-Mandanten einlesen zu können.
  
-''Alle Mandanten exportieren:''+==== - Gleichzeitiger SCS-Export von mehreren Mandanten ====
  
-Dieses Feld steht i.d.R. auf Nein. Setzen Sie das Feld nur auf JA, wenn  +Es können mehrere ERP-Mandanten gleichzeitig exportiert werden. Das Feld ''Alle Mandanten exportieren:'' steht i.d.R. auf Nein. Setzen Sie das Feld nur auf JA, wenn  
-  * Sie Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten erfassen  +  * Sie Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten erfassen UND 
-UND +  * die Fibu-MandantenNr. in allen ERP-Mandanten gepflegt ist UND
-  * die Fibu-MandantenNr. in allen ERP-Mandanten gepflegt ist +
-UND+
   * Sie alle Mandanten mit einem Aufruf ('in einem Rutsch') an die Fibu übergeben wollen.   * Sie alle Mandanten mit einem Aufruf ('in einem Rutsch') an die Fibu übergeben wollen.
  
 Für jeden aktiven ERP-Mandanten entsteht dann eine SCS-ZIP-Datei. Für jeden aktiven ERP-Mandanten entsteht dann eine SCS-ZIP-Datei.
  
-''Fibu-MandantenNr.:'' Die Nummer eines Mandanten in der Finanzbuchhaltung+==== - Fallunterscheidungen ====
  
  
 +**Fall 1: Sie arbeiten nicht mit Mandanten** 
  
-Folgende Fälle sind zu unterscheiden:+Das Feld ERP-Mandant ist in Ihren Belegen nicht gesetzt. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:
  
-Fall 1: Das Feld ERP-Mandant ist in Ihren Belegen nicht gesetzt. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:+''ERP-Mandant:'' leer, kein Eintrag
  
-ERP-Mandant: leer, kein Eintrag +''Alle Mandanten exportieren:'' Nein 
-Alle Mandanten exportieren: Nein + 
-Fibu-MandantenNr: Tragen Sie hier Ihre Fibu-MandantenNr ein.+''Fibu-MandantenNr:'' Tragen Sie hier Ihre Fibu-MandantenNr ein.
  
 Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege exportiert. Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege exportiert.
  
-Fall 2: Sie arbeiten mit nur einem ERP-Mandanten und in Ihren Belegen ist im Feld Mandant dieser ERP-Mandant gespeichert. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:+**Fall 2: Sie arbeiten mit nur einem ERP-Mandanten** 
  
-ERP-Mandant: Tragen Sie den ERP-Mandanten ein. +In Ihren Belegen ist im Feld Mandant immer der selbe ERP-Mandant gespeichert. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor: 
-Alle Mandanten exportieren: Nein + 
-Fibu-MandantenNr: Ist die Fibu-MandantenNr im ERP-Mandanten gepflegt, wird die Nummer automatisch gesetzt. Ansonsten Tragen Sie die Nummer manuell ein.+''ERP-Mandant:'' Tragen Sie den ERP-Mandanten ein. 
 + 
 +''Alle Mandanten exportieren:'' Nein 
 + 
 +''Fibu-MandantenNr:'' Ist die Fibu-MandantenNr im ERP-Mandanten gepflegt, wird die Nummer automatisch gesetzt. Ansonsten tragen Sie die Nummer manuell ein.
  
 Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu diesem Mandanten exportiert. Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu diesem Mandanten exportiert.
  
 +**Fall 3: Sie arbeiten mit mehreren Mandanten** 
  
-Fall 3: Sie arbeiten mit mehreren Mandanten und erfassen Rechnungen zu unterschiedlichen Mandanten.+Sie erfassen Rechnungen zu unterschiedlichen Mandanten.
  
 Wollen Sie aktuell nur die Belege zu einem ERP-Mandanten an die Fibu übertragen, so machen Sie die selben Eintragungen wie in Fall 2 beschrieben. Wollen sie alle Mandanten gleichzeitig übergeben, nehmen Sie folgende Eintragungen vor: Wollen Sie aktuell nur die Belege zu einem ERP-Mandanten an die Fibu übertragen, so machen Sie die selben Eintragungen wie in Fall 2 beschrieben. Wollen sie alle Mandanten gleichzeitig übergeben, nehmen Sie folgende Eintragungen vor:
  
-ERP-Mandant: leer, kein Eintrag +''ERP-Mandant:'' leer, kein Eintrag 
-Alle Mandanten exportieren: Ja + 
-Fibu-MandantenNr: leer, kein Eintrag+''Alle Mandanten exportieren:'' Ja 
 + 
 +''Fibu-MandantenNr:'' leer, kein Eintrag
  
 Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu den aktiven Mandanten exportiert. Für jeden Mandanten wird eine separate ZIP-Datei erstellt. Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu den aktiven Mandanten exportiert. Für jeden Mandanten wird eine separate ZIP-Datei erstellt.
 +
 +==== - Weitere Felder im SCS-Export ====
 +
  
  
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 Über diesen Reiter werden Kontokorrentdaten auch ohne Belege exportiert. Über diesen Reiter werden Kontokorrentdaten auch ohne Belege exportiert.
  
-**Der Reiter Export-Protokoll**+**Der Reiter Einzel-Export-Protokoll**
  
 Der Datenexport wird protokolliert, das Protokoll kann über die Diskette gespeichert werden. Der Datenexport wird protokolliert, das Protokoll kann über die Diskette gespeichert werden.
  
-**Ausgleichsbuchungen**+**Der Reiter Massenexport Protokoll**
  
 +Falls mehrere Mandanten gleichzeitig exportiert werden, wird hier der Export zu jedem Mandanten protokolliert.
 +
 +**Prüfen Sie nach jedem Export die Exportprotokolle.**
 +
 +**Ausgleichsbuchungen**
  
 Innerhalb eines Belegs kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Ist die Summe der Nettobeträge je MwSt-Satz plus die Summe der MwSt-Beträge je MwSt-Satz ungleich dem Rechnungsendbetrag, so wird automatisch eine Ausgleichsbuchung über den Differenzbetrag erstellt. Innerhalb eines Belegs kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Ist die Summe der Nettobeträge je MwSt-Satz plus die Summe der MwSt-Beträge je MwSt-Satz ungleich dem Rechnungsendbetrag, so wird automatisch eine Ausgleichsbuchung über den Differenzbetrag erstellt.
 +
 +==== - Die Inhalte der ZIP-Datei ====
 +Die ZIP-Datei beinhaltet die folgenden Dateien:
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 +  * Das Exportprotokoll befindet sich in der Datei ERP.LOG
 +  * Die Buchungsdatensätze befinden sich in der SCS-Datei
 +  * Zu jeder Rechnung (BCH-Datensatz in der SCS-Datei) ist zudem das PDF abgestellt - vorausgesetzt der SCS-Export wurde mit der Einstellung inkl. PDF erstellt.
 +
 +
  
  
help/99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01.1786711122.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/08/14 12:38 von erp

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