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--- help:99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01 [2026/08/14 12:43] – [1.1 ERP-Mandant] erp
+++ help:99e53f6e-ed15-42d1-88da-40c8d86a5b01 [2026/09/02 14:42] (aktuell) – [1.5 Die Inhalte der ZIP-Datei] erp
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 ====== Simba SCS Export ======
+Über den SCS-Export werden Rechnungen und Gutschriften exportiert. Diese werden anschließend in die Finanzbuchhaltung importiert.
-Der SCS-Export exportiert Rechnungen und Gutschriften. Diese werden anschließend in die Finanzbuchhaltung importiert.
 Exportiert werden
-  * die Buchungsdatensätze der Belege, die freigegeben sind und noch nicht exportiert wurden, ggf. nach Erlöskonto und Kostenstelle gerafft. Stornierte Belege werden nicht übergeben.
+  * die Buchungsdatensätze der Belege, die freigegeben sind und noch nicht exportiert wurden, ggf. nach Erlöskonto und Kostenstelle gerafft. Stornierte Belege werden nicht exportiert. Belege, die bereits über den SCS-Export exportiert wurden, werden kein zweites Mal exportiert.
   * die PDF der Belege. Bei E-Rechnungen ist das xml der Rechnung im PDF inkludiert (ZUGFeRD-Rechnung)
   * die Kontokorrentdaten der zugehörigen Rechnungsempfänger sowie
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 Beantworten Sie die Frage mit nein, ist die Rechnung nicht freigegeben.
 Nur freigegebene Belege werden mit dem SCS-Export exportiert.
+Über den [[help:5fd23b82-81bb-4ca5-b81b-425d8d2681fd|SCS-Reset]] wird die Kennzeichnung, dass ein Beleg bereits exportiert wurde, aufgehoben. Die betroffenen Belege sind wieder änderbar und werden mit dem nächsten SCS-Export wieder exportiert.
 ===== - Berücksichtigung von Mandanten =====
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 Es können mehrere ERP-Mandanten gleichzeitig exportiert werden. Das Feld ''Alle Mandanten exportieren:'' steht i.d.R. auf Nein. Setzen Sie das Feld nur auf JA, wenn
-  * Sie Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten erfassen
+  * Sie Belege zu unterschiedlichen ERP-Mandanten erfassen UND
-UND
+  * die Fibu-MandantenNr. in allen ERP-Mandanten gepflegt ist UND
-  * die Fibu-MandantenNr. in allen ERP-Mandanten gepflegt ist
-UND
   * Sie alle Mandanten mit einem Aufruf ('in einem Rutsch') an die Fibu übergeben wollen.
 Für jeden aktiven ERP-Mandanten entsteht dann eine SCS-ZIP-Datei.
+==== - Fallunterscheidungen ====
-''Fibu-MandantenNr.:'' Die Nummer eines Mandanten in der Finanzbuchhaltung
+**Fall 1: Sie arbeiten nicht mit Mandanten**
+Das Feld ERP-Mandant ist in Ihren Belegen nicht gesetzt. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:
-Folgende Fälle sind zu unterscheiden:
+''ERP-Mandant:'' leer, kein Eintrag
-Fall 1: Das Feld ERP-Mandant ist in Ihren Belegen nicht gesetzt. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:
+''Alle Mandanten exportieren:'' Nein
-ERP-Mandant: leer, kein Eintrag
+''Fibu-MandantenNr:'' Tragen Sie hier Ihre Fibu-MandantenNr ein.
-Alle Mandanten exportieren: Nein
-Fibu-MandantenNr: Tragen Sie hier Ihre Fibu-MandantenNr ein.
 Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege exportiert.
-Fall 2: Sie arbeiten mit nur einem ERP-Mandanten und in Ihren Belegen ist im Feld Mandant dieser ERP-Mandant gespeichert. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:
+**Fall 2: Sie arbeiten mit nur einem ERP-Mandanten**
-ERP-Mandant: Tragen Sie den ERP-Mandanten ein.
+In Ihren Belegen ist im Feld Mandant immer der selbe ERP-Mandant gespeichert. Nehmen Sie in diesem Fall folgende Eintragungen vor:
-Alle Mandanten exportieren: Nein
-Fibu-MandantenNr: Ist die Fibu-MandantenNr im ERP-Mandanten gepflegt, wird die Nummer automatisch gesetzt. Ansonsten Tragen Sie die Nummer manuell ein.
+''ERP-Mandant:'' Tragen Sie den ERP-Mandanten ein.
+''Alle Mandanten exportieren:'' Nein
+''Fibu-MandantenNr:'' Ist die Fibu-MandantenNr im ERP-Mandanten gepflegt, wird die Nummer automatisch gesetzt. Ansonsten tragen Sie die Nummer manuell ein.
 Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu diesem Mandanten exportiert.
+**Fall 3: Sie arbeiten mit mehreren Mandanten**
-Fall 3: Sie arbeiten mit mehreren Mandanten und erfassen Rechnungen zu unterschiedlichen Mandanten.
+Sie erfassen Rechnungen zu unterschiedlichen Mandanten.
 Wollen Sie aktuell nur die Belege zu einem ERP-Mandanten an die Fibu übertragen, so machen Sie die selben Eintragungen wie in Fall 2 beschrieben. Wollen sie alle Mandanten gleichzeitig übergeben, nehmen Sie folgende Eintragungen vor:
-ERP-Mandant: leer, kein Eintrag
+''ERP-Mandant:'' leer, kein Eintrag
-Alle Mandanten exportieren: Ja
-Fibu-MandantenNr: leer, kein Eintrag
+''Alle Mandanten exportieren:'' Ja
+''Fibu-MandantenNr:'' leer, kein Eintrag
 Es werden alle freigegebenen fibu-relevanten Belege zu den aktiven Mandanten exportiert. Für jeden Mandanten wird eine separate ZIP-Datei erstellt.
+==== - Weitere Felder im SCS-Export ====
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 Über diesen Reiter werden Kontokorrentdaten auch ohne Belege exportiert.
-**Der Reiter Export-Protokoll**
+**Der Reiter Einzel-Export-Protokoll**
 Der Datenexport wird protokolliert, das Protokoll kann über die Diskette gespeichert werden.
-**Ausgleichsbuchungen**
+**Der Reiter Massenexport Protokoll**
+Falls mehrere Mandanten gleichzeitig exportiert werden, wird hier der Export zu jedem Mandanten protokolliert.
+**Prüfen Sie nach jedem Export die Exportprotokolle.**
+**Ausgleichsbuchungen**
 Innerhalb eines Belegs kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Ist die Summe der Nettobeträge je MwSt-Satz plus die Summe der MwSt-Beträge je MwSt-Satz ungleich dem Rechnungsendbetrag, so wird automatisch eine Ausgleichsbuchung über den Differenzbetrag erstellt.
+==== - Die Inhalte der ZIP-Datei ====
+Die ZIP-Datei beinhaltet die folgenden Dateien:
+  * Das Exportprotokoll befindet sich in der Datei ERP.LOG
+  * Die Buchungsdatensätze befinden sich in der SCS-Datei
+  * Zu jeder Rechnung (BCH-Datensatz in der SCS-Datei) ist zudem das PDF abgestellt - vorausgesetzt der SCS-Export wurde mit der Einstellung inkl. PDF erstellt.

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