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====== Zahlungseingänge erfassen ======


In diesem Menüpunkt werden Zahlungseingänge manuell erfasst. Der Eingangsbetrag wird wertmäßig gespeichert und die Rechnung nach Verarbeitung des Zahlungseingangs im Status als bezahlt oder teilbezahlt angezeigt.

Die Erfassung von Zahlungseingängen - manuell oder über Schnittstelle - ist Voraussetzung für das Mahnen innerhalb der SimbaERP.

==== - Kopfinformationen ====


''Zahlungs-Info:'' Tragen Sie hier eine Kennung ein. Das kann z. B. die Nummer des Kontoauszugs sein.

''Zahlungs-Status:'' Setzt sich autom. mit dem Speichern.

''Verarbeitung Freigabe:'' Wurde der Zahlungseingang beim Speichern freigegeben? Setzt sich autom. mit dem Speichern.

==== - Positionen ====

Hier erfassen Sie nacheinander die bezahlten Belege.

Tragen Sie in der Spalte ''Rechn.Nr.'' die erste Rechnungsnummer ein, die bezahlt wurde. Bestätigen Sie mit ENTER

KDNR, Valuta und RG-Betrag werden automatisch mit den Daten der Rechnung gefüllt. Wurde die Rechnung in der Vergangenheit schon teilweise bezahlt, so wird auch der Teilzahlungsbetrag in der Spalte ''Bereits bezahlt'' angezeigt.

Tragen Sie den aktuellen Zahlbetrag in der Spalte ''Zahlung'' ein und bestätigen Sie mit ENTER.

Ist der Zahlbetrag identisch mit der noch offenen Forderung, markiert das System den Zahlbetrag grün. Zusätzlich wird in der Spalte ''Status'' der Wert 1 (bezahlt) für die Rechnung vorbelegt.

Ist der Zahlbetrag niedriger, werden die Abzüge ermittelt. Sind die Abzüge größer als ggf. durch Skontovereinbarungen legitimiert, wird der Status der Rechnung mit 2 (Teilzahlung) vorbelegt. Der Status der Rechnung kann in der Spalte Status überschrieben werden. So können Sie z. B. eine Rechnung, in der zu viel oder zu spät Skonto abgezogen wurde, dennoch als bezahlt markieren.

Erfassen Sie nacheinander weitere Zahlungen. 

Anschließend speichern Sie den Zahlungseingang mit allen Positionen über die Diskette. Mit Speichern und Freigabe des Zahlungseingangs wird der Status aus der Positionen-Tabelle in die betroffenen Rechnung geschrieben.

**Anmerkungen:**

  * Innerhalb eines Zahlungseingangs kann eine Belegnummer nur einmal erfasst werden. Ggf. müssen Sie bei mehreren Zahlungen zu einem Beleg den Zahlbetrag summieren.
  * Werden mit einer Zahlung mehrere Belege bezahlt, müssen Sie den Zahlbetrag auf diese Belege aufteilen.
  * Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten und in Fremdwährung gezahlt wurde, tragen Sie den Zahlbetrag in der Spalte ''Zahlung FWHG'' ein.
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