====== Simba SCS Export ======

Der SCS-Export exportiert Rechnungen und Gutschriften, die anschließend in die Finanzbuchhaltung eingelesen werden können. 

Exportiert werden 
  * die Buchungsdatensätze der Belege, die freigegeben sind und noch nicht exportiert wurden, ggf. nach Erlöskonto und Kostenstelle gerafft
  * die PDF der Belege, 
  * die Kontokorrentdaten der zugehörigen Rechnungsempfänger sowie 
  * die seit dem letzten Export geänderten Debitoren- und Kreditorendaten (geänderte Stammdaten ohne Beleg)

Hinweis: Beim Speichern einer Rechnung erscheint die Abfrage "Rechnung jetzt verarbeiten?" Beantworten Sie diese Frage mit ja, so  ist die Rechnung freigegeben und wird mit dem nächsten SCS-Export an die FIBU übergeben. Beantworten Sie die Frage mit nein, ist die Rechnung nicht freigegeben und wird auch bis zur Freigabe nicht an die FIBU übergeben. Stornierte Belege werden nie übergeben.

''ERP-Mandant:'' Falls Sie in der Rechnungsschreibung mit unterschiedlichen Belegarten arbeiten, können Sie die zu exportierenden Belege trennen. Es werden dann nur die Belege mit der hier eingetragenen Belegart exportiert. Ansonsten bleibt das Feld leer und es werden alle betroffenen Belege übergeben.

''Simba MandantenNr:'' Tragen Sie die Nummer Ihres FIBU-Mandanten ein.

''Testmodus:'' Beim Export im Testmodus gelten die Belegdaten noch nicht als exportiert, sie werden beim nächsten Export erneut exportiert.

**Der Reiter Rechnungsexport**

''Übernahme bis zum:'' Exportiert werden Rechnungen und Gutschriften, deren Belegdatum vor oder gleich dem eingetragenen Datum ist.

''Frist:'' Die Frist steuert das Übernahmedatum. Frist 1 setzt das Datum vom Vortag, Frist 0 das Datum von heute usw.. Die Frist wird benötigt, falls der SCS-Export automatisch per Task aufgerufen wird.

''Builder:'' Im Builder ist definiert, welche Belegdaten exportiert werden.
  * Rechnung.QBF: Exportiert werden nur die Kopfdaten des Belegs
  * RechnungERLKTO.QBF: Berücksichtigt neben den Kopfdaten auch das Erlöskonto aus der Rechnungsposition.
  * RechnungKostenstelle.QBF: Berücksichtigt neben den Kopfdaten auch das Erlöskonto und die Kostenstelle aus der Rechnungsposition.

''Erlöskonten:'' Falls die Erlöskonten nicht aus der Rechnungsposition ermittelt werden, werden fallweise die hier eingetragenen Erlöskonten verwendet.

''Fest auf Debitor Nr.:'' Forderungen werden fix auf die hier evtl. eingetragene Debitorennummer gebucht.

''Buchungstext:'' Die Belegdaten werden mit dem hier eingetragenen Buchungstext exportiert. Dabei werden Variable wie {NR} {NAME1} in jedem Datensatz durch die tatsächliche Belegnummer und den Namen des Rechnungsempfängers ersetzt.

''incl. PDF-Belegen:'' Damit das PDF des Belegs korrekt mit Ihrem Briefpapier abgestellt werden kann,  muss das ELA-Profil (ELektronische Rechnungs-Ablage) eingerichtet sein.

''Simba Fibu Webservice:'' Beim Export können entweder Exportdateien abgestellt werden, via Webservice können die Daten aber auch direkt an die Fibu übergeben werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Fibu und ERP im gleichen Haus sind und die Fibu über Webservice erreicht werden kann. Die Einrichtung erfolgt in Absprache mit Ihrem Simba-Anwendungsberater.

''IP Simba Fibu Webservice:'' Einzutragen ist die IP-Adresse des Servers, auf dem die Simba Finanzbuchhaltung installiert ist.

''Port Simba Fibu Webservice:'' Einzutragen ist der Port der IRIS-Installation der Finanzbuchhaltung.

''Exportdatei speichern unter:'' Werden Dateien abgestellt, so ist es sinnvoll, diese zentral zu speichern. Wir empfehlen in diesem Fall die Speicherung im Mandantenordner unter \Data\scs

''Export ausführen:'' Über diesen Button wird der Export aufgerufen. Die exportierten Dateien sind im Anschluss im gewählten Verzeichnis in einem .zip-Ordner abgestellt. Der Name des Ordners setzt sich zusammen aus der Fibu-Mandantennummer und einem Zähler.

**Der Reiter KK-Export**

Über diesen Reiter werden Kontokorrentdaten auch ohne Belege exportiert.

**Der Reiter Export-Protokoll**

Der Datenexport wird protokolliert, das Protokoll kann über die Diskette gespeichert werden.

**Ausgleichsbuchungen**


Innerhalb eines Belegs kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Ist die Summe der Nettobeträge je MwSt-Satz plus die Summe der MwSt-Beträge je MwSt-Satz ungleich dem Rechnungsendbetrag, so wird automatisch eine Ausgleichsbuchung über den Differenzbetrag erstellt.