Lastschrift-Mandate werden entweder in der SimbaERP oder in der Simba Finanzbuchhaltung erfasst und gepflegt. Werden sie in der ERP gepflegt, so ist die ERP das führende System. In diesem Fall werden mit dem SCS-Export im Kontokorrent-Stammdatensatz auch die Daten des SEPA Lastschrift-Mandats an die Fibu übergeben. Ein eventuell in der Fibu gespeichertes Mandat wird dabei aktualisiert und überschrieben.
Die Übergabe der SEPA Lastschrift-Mandate an die Fibu muss einmalig in der ERP eingerichtet werden. Entscheidend ist der Systemparameter SEPALastschriftZahlungsbedingung. Nur wenn
werden im Kontokorrent-Stammdatensatz des SCS-Exports folgende Daten exportiert:
Dabei wird zwischen SEPA-Basislastschrift und SEPA-Firmenlastschrift unterschieden.
SEPA Lastschrift-Mandate werden im Kundenstamm - in der Erweiterung Lastschrift-Mandate - angelegt. Hierzu muss die Adresse im Änderungsmodus sein.
Neues Mandat hinzufügen:Über diesen Button wird das neue Mandat angelegt.
Gläubiger ID: Angezeigt wird die Gläubiger ID ihres Unternehmens. Der Wert muss vorab einmalig im Systemparameter GLBID gespeichert werden.
Letzte Verwendung: Wurde das Mandat bereits an die Fibu übergeben, so wird hier das jeweils letzte Exportdatum angezeigt. Bei einem neu angelegten Mandat ist das Datumsfeld leer.
Signierungsdatum: Datum der Mandatserteilung. Hat das Mandat den Status aktiv, ist das Signierungsdatum ein Pflichtfeld.
Lastschrifttyp: Um welchen Typ von Lastschrift handelt es sich, Basislastschrift oder Firmenlastschrift?
Status: Zum Kunden kann es nur ein aktives Mandat geben. Ein zweites aktives Mandat wird nicht gespeichert.
IBAN: Hat das Mandat den Status aktiv, ist die IBAN Pflichtfeld. Sie muss im Mandat eingetragen sein.
Daten aus Kundenstamm übernehmen: Ist bereits im Kundenstamm eine IBAN gespeichert und soll diese IBAN auch für das Mandat genutzt werden, kann die Bankverbindung über diesen Button aus dem Kundenstamm in das Mandat kopiert werden. Übernommen werden neben der IBAN auch die BIC und derabweichende Kontoinhaber.
Sind im Kundenstamm und im Mandat eine IBAN eingetragen, wird die IBAN aus dem Mandat für die SEPA-Lastschrift genutzt. Die im Kundenstamm gespeicherte Bankverbindung wird in der Fibu als Bank1 gespeichert, die Bankverbindung aus dem Mandat als Bank2.
BIC: Die BIC wird nur benötigt, falls die IBAN nicht mit DE beginnt.
Hinweis: Für interne Zwecke.
Abw. Kontoinhaber: Nur wenn Kontoinhaber und Kunde nicht identisch sind, tragen Sie hier den abweichenden Kontoinhaber ein.
Speichern: Das neu angelegte Mandat muss gespeichert werden.
Vorhandene Mandate: Die zum Kunden angelegten Mandate werden mit ihrem Status unter Vorhandene Mandate angezeigt.
SEPA-Mandate können widerrufen werden, ein Bankeinzug kann 'platzen'. In diesem Fall muss der Status des aktiven Mandats in der ERP angepasst werden.
Ändern Sie zunächst den Kunden - der Kunde muss im Änderungsmodus sein - klicken Sie dann auf den Reiter Lastschrift Mandate. Wählen Sie unter Vorhandene Mandate das entsprechende Mandat aus, so dass es im Detail angezeigt wird. Ändern Sie nun den Status und speichern Sie das Mandat.
Auch die Zahlungsbedingung im Kundenstamm muss entsprechend angepasst werden. Ändern Sie die Zahlungsbedingung von SEPA-Lastschrift auf eine andere gültige Zahlungsbedingung.
Hat der Kunde kein aktives Mandat mehr, so wird beim nächsten SCS-Export im Kontokorrent-Stammdatensatz für die fixe Zahlungsart der Wert -1 übergeben. In der Fibu wird dann als fixe Zahlungsart „Keine Angaben“ gesetzt und das Sepa-Lastschriftmandat gelöscht. Es steht auf „Keine Angaben“.
Über den Button Drucken gelangen Sie in die Druckvorschau. Mit dem angezeigten Dokument können Sie ein neues SEPA-Mandat beim Kunden anfordern.
Die im Kundenstamm gespeicherte Zahlungsbedingung der Rechnungsanschrift wird im Beleg vorbelegt und kann hier geändert werden. Hat der Kunde im Kundenstamm die Zahlungsbedingung SEPA Lastschrift und will er einen Beleg abweichend per Überweisung zahlen, so muss die im Beleg gewählte Zahlungsbedingung in der Simba Finanzbuchhaltung entsprechend angelegt sein. Siehe hierzu in der Simba Finanzbuchhaltung die Online-Hilfe zu „Zahlungskonditionen bearbeiten“, hier: Steuerungsangaben zum Zahlungsverkehr, Fixe Zahlungsart.